AI基金惠升优势企业一年持有期混合（012239）披露2025年二季报，第二季度基金利润1876.83万元宏源证券，加权平均基金份额本期利润0.019元。报告期内，基金净值增长率为3.35%，截至二季度末，基金规模为5.91亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为0.619元。基金经理是张玉坤和严迪超。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金灵活调整了股票仓位，持仓结构保持稳定，组合策略上偏稳健，配置兼顾成长和价值风格。
截至7月17日，惠升优势企业一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为11.14%，位于同类可比基金328/880；近半年复权单位净值增长率为11.06%宏源证券，位于同类可比基金288/880；近一年复权单位净值增长率为17.60%，位于同类可比基金391/880；近三年复权单位净值增长率为-15.08%，位于同类可比基金529/870。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.0162，位于同类可比基金496/874。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为40.22%，同类可比基金排名318/864。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.72%，同类平均为80.33%。2024年末基金达到86.17%的最高仓位，2021年三季度末最低，为35.95%。
截至2025年二季度末，基金规模为5.91亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是锡业股份、洛阳钼业、贵州茅台、雅克科技、安集科技、腾讯控股、中际旭创、中国巨石、西部矿业、迈瑞医疗。
核校：沈楠宏源证券
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